现金流量表 (TTM)
AP 穆勒 - 马士基 A/S 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,794 | 7,828 | 10,045 | 12,315 | 16,711 | 22,022 | 26,810 | 31,284 | 34,156 | 34,476 | 31,589 | 25,736 | 17,677 | 9,643 | 5,404 | 4,272 | 7,159 | 11,408 | 13,079 | 13,312 |
| 改变 （％） | 15.22 | 28.32 | 22.60 | 35.70 | 31.78 | 21.74 | 16.69 | 9.18 | 0.94 | -8.37 | -18.53 | -31.31 | -45.45 | -43.96 | -20.95 | 67.58 | 59.35 | 14.65 | 1.78 | |
| 现金流百分比 | 659.61 | 707.78 | 424.02 | 429.84 | 316.56 | 386.28 | 472.26 | 1,941.90 | -1,217.68 | -2,257.76 | -7,019.78 | 3,559.61 | -2,521.68 | -291.51 | -125.38 | -177.78 | -541.53 | -6,100.53 | -5,787.17 | -725.85 |
| 投资活动产生的现金 | -1,311 | -1,024 | -1,098 | -796 | -2,423 | -8,342 | -8,161 | -15,748 | -22,853 | -21,619 | -14,389 | -7,114 | -1,292 | 4,077 | -2,323 | -2,297 | -4,352 | -7,925 | -7,634 | -7,350 |
| 改变 （％） | -21.89 | 7.23 | -27.50 | 204.40 | 244.28 | -2.17 | 92.97 | 45.12 | -5.40 | -33.44 | -50.56 | -81.84 | -415.56 | -156.98 | -1.12 | 89.46 | 82.10 | -3.67 | -3.72 | |
| 现金流百分比 | -127.28 | -92.59 | -46.35 | -27.78 | -45.90 | -146.33 | -143.76 | -977.53 | 814.72 | 1,415.78 | 3,197.56 | -983.96 | 184.31 | -123.25 | 53.90 | 95.59 | 329.20 | 4,237.97 | 3,377.88 | 400.76 |
| 融资活动产生的现金 | -4,427 | -5,618 | -6,532 | -8,616 | -8,930 | -7,900 | -12,886 | -13,789 | -13,904 | -14,135 | -17,341 | -17,629 | -16,861 | -16,805 | -7,137 | -4,171 | -4,002 | -3,500 | -5,649 | -7,754 |
| 改变 （％） | 26.90 | 16.27 | 31.90 | 3.64 | -11.53 | 63.11 | 7.01 | 0.83 | 1.66 | 22.68 | 1.66 | -4.36 | -0.33 | -57.53 | -41.56 | -4.05 | -12.54 | 61.40 | 37.26 | |
| 现金流百分比 | -429.81 | -507.96 | -275.73 | -300.73 | -169.16 | -138.57 | -226.99 | -855.93 | 495.69 | 925.67 | 3,853.56 | -2,438.31 | 2,405.28 | 508.01 | 165.59 | 173.57 | 302.72 | 1,871.66 | 2,499.56 | 422.79 |
| 现金周转 | 1,030 | 1,106 | 2,369 | 2,865 | 5,279 | 5,701 | 5,677 | 1,611 | -2,805 | -1,527 | -450 | 723 | -701 | -3,308 | -4,310 | -2,403 | -1,322 | -187 | -226 | -1,834 |
| 改变 （％） | 7.38 | 114.20 | 20.94 | 84.26 | 7.99 | -0.42 | -71.62 | -274.12 | -45.56 | -70.53 | -260.67 | -196.96 | 371.90 | 30.29 | -44.25 | -44.99 | -85.85 | 20.86 | 711.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
